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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 500.00 | | 1 026 500.00 | 1 026 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 2 138.00 | 1 039.00 | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 960.00 | 72 066.00 | 21 894.00 | 93 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 997.00 | 74 204.00 | 1 052 793.00 | 1 126 997.00 |
BT Marchandises | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CF Disponibilités | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 460.00 | | 243 460.00 | 243 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 457.00 | 74 204.00 | 1 296 253.00 | 1 370 457.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 927.00 | | | 355 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
DL TOTAL (I) | 463 977.00 | | | 463 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 369.00 | | | 504 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 233.00 | | | 190 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 276.00 | | | 832 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 253.00 | | | 1 296 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 406.00 | | | 431 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 537.00 | | 560.00 | 1 126 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 126 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 97 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 500.00 | | | 1 026 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 677.00 | | 560.00 | 96 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 013.00 | 12 291.00 | 100.00 | 62 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 013.00 | 12 291.00 | 100.00 | 62 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 369.00 | 103 500.00 | 400 869.00 | 504 369.00 |
VI Groupe et associés | 190 233.00 | 190 233.00 | | 190 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
VP Divers | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 276.00 | 431 406.00 | 400 869.00 | 832 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
ST Autres comptes | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 489.00 | | | 55 489.00 |