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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 500.00 | | 1 026 500.00 | 1 026 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 2 490.00 | 3 919.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 375.00 | 83 707.00 | 10 668.00 | 94 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 694.00 | 86 197.00 | 1 044 497.00 | 1 130 694.00 |
BT Marchandises | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CF Disponibilités | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 253.00 | | 209 253.00 | 209 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 947.00 | 86 197.00 | 1 253 750.00 | 1 339 947.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 977.00 | | | 452 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
DL TOTAL (I) | 551 318.00 | | | 551 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 388.00 | | | 401 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 833.00 | | | 163 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 432.00 | | | 702 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 750.00 | | | 1 253 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 626.00 | | | 402 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 997.00 | | 4 383.00 | 1 126 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 1 130 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 100 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 500.00 | | | 1 026 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 137.00 | | 4 333.00 | 97 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 50.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 204.00 | 12 680.00 | 687.00 | 74 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 204.00 | 12 680.00 | 687.00 | 74 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UX Autres créances clients | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 388.00 | 101 582.00 | 299 807.00 | 401 388.00 |
VI Groupe et associés | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 432.00 | 402 626.00 | 299 807.00 | 702 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
ST Autres comptes | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 875.00 | | | 55 875.00 |