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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 500.00 | | 1 026 500.00 | 1 026 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 409.00 | 5 209.00 | 1 199.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 917.00 | 93 529.00 | 2 388.00 | 95 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 236.00 | 98 739.00 | 1 033 497.00 | 1 132 236.00 |
BT Marchandises | 97 960.00 | 11 000.00 | 86 960.00 | 97 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 479.00 | 11 000.00 | 150 479.00 | 161 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 714.00 | 109 739.00 | 1 183 976.00 | 1 293 714.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 339.00 | 613 579.00 | | 698 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 086.00 | 84 761.00 | | 89 086.00 |
DL TOTAL (I) | 798 425.00 | 709 339.00 | | 798 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 797.00 | 207 731.00 | | 160 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 533.00 | 118 433.00 | | 84 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 315.00 | 89 814.00 | | 100 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 843.00 | 37 568.00 | | 39 843.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 551.00 | 456 546.00 | | 385 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 976.00 | 1 165 886.00 | | 1 183 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 129.00 | 456 546.00 | | 331 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 236.00 | | | 1 132 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 500.00 | | | 1 026 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 326.00 | | | 102 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 100.00 | 1 639.00 | | 97 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 100.00 | 1 639.00 | | 97 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 592.00 | 101 170.00 | 54 422.00 | 155 592.00 |
VI Groupe et associés | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 551.00 | 331 129.00 | 54 422.00 | 385 551.00 |