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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 500.00 | | 1 026 500.00 | 1 026 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 3 451.00 | 2 957.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 375.00 | 91 937.00 | 2 438.00 | 94 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 694.00 | 95 389.00 | 1 035 305.00 | 1 130 694.00 |
BT Marchandises | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BZ Autres créances | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CF Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 565.00 | | 178 565.00 | 178 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 258.00 | 95 389.00 | 1 213 870.00 | 1 309 258.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 318.00 | | | 540 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DL TOTAL (I) | 624 579.00 | | | 624 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 191.00 | | | 300 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 291.00 | | | 589 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 870.00 | | | 1 213 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 787.00 | | | 386 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 694.00 | | | 1 130 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 500.00 | | | 1 026 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 197.00 | 9 192.00 | | 86 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 197.00 | 9 192.00 | | 86 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 598.00 | 114 598.00 | | 114 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 191.00 | 97 686.00 | 202 505.00 | 300 191.00 |
VI Groupe et associés | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 291.00 | 383 787.00 | 202 505.00 | 586 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
ST Autres comptes | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 380.00 | | | 62 380.00 |