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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 443.00 | 406.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 968.00 | 45 009.00 | 20 959.00 | 65 968.00 |
040 Immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 645.00 | 47 452.00 | 201 193.00 | 248 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 057.00 | 4 161.00 | 217 896.00 | 222 057.00 |
072 Créances – Autres | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
084 Disponibilités | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 341.00 | 4 161.00 | 310 181.00 | 314 341.00 |
110 Total général Actif | 562 986.00 | 51 613.00 | 511 373.00 | 562 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 678 546.00 | | | 678 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 546.00 | 606 480.00 | | 678 546.00 |
224 Production immobilisée | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 021.00 | 8 437.00 | | 13 021.00 |
230 Autres produits | 2 513.00 | 7 934.00 | | 2 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 050.00 | 622 851.00 | | 703 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 118.00 | 237 709.00 | | 291 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 323.00 | 9 698.00 | | 3 323.00 |
242 Autres charges externes. | 104 003.00 | 79 167.00 | | 104 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 2 835.00 | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 842.00 | 137 086.00 | | 170 842.00 |
252 Charges sociales | 86 191.00 | 59 554.00 | | 86 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 926.00 | 7 010.00 | | 1 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 522.00 | 1 720.00 | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 2 429.00 | 3 900.00 | | 2 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 428.00 | 538 678.00 | | 666 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 622.00 | 84 173.00 | | 36 622.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
294 Charges financières | 6 597.00 | 6 273.00 | | 6 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 480.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 15 440.00 | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 977.00 | 61 999.00 | | 29 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 219.00 | | | 231 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |