| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 778.00 | 48 335.00 | 20 443.00 | 68 778.00 |
040 Immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 379.00 | 51 859.00 | 202 520.00 | 254 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 465.00 | 19 651.00 | 272 814.00 | 292 465.00 |
072 Créances – Autres | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
084 Disponibilités | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 929.00 | 19 651.00 | 505 277.00 | 524 929.00 |
110 Total général Actif | 779 307.00 | 71 510.00 | 707 797.00 | 779 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 797.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 209 564.00 | 1 038 110.00 | | 1 209 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 924.00 | 6 918.00 | | 8 924.00 |
230 Autres produits | 15 868.00 | 5 461.00 | | 15 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 355.00 | 1 050 490.00 | | 1 234 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 557 948.00 | 445 369.00 | | 557 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 623.00 | -45 926.00 | | -30 623.00 |
242 Autres charges externes. | 285 509.00 | 274 514.00 | | 285 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 5 298.00 | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 023.00 | 242 141.00 | | 259 023.00 |
252 Charges sociales | 133 032.00 | 112 413.00 | | 133 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | 4 072.00 | | 5 525.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 970.00 | 1 023.00 | | 14 970.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 228 469.00 | 1 038 907.00 | | 1 228 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 886.00 | 11 584.00 | | 5 886.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 265.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 617.00 | 35.00 | | 2 617.00 |
294 Charges financières | 3 390.00 | 2 683.00 | | 3 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 836.00 | 1 302.00 | | 3 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 131.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 511.00 | 7 768.00 | | 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |