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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 971.00 | 3 788.00 | 184.00 | 3 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 930.00 | 50 586.00 | 21 344.00 | 71 930.00 |
040 Immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 978.00 | 54 373.00 | 203 605.00 | 257 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149 203.00 | | 149 203.00 | 149 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 862.00 | 1 048.00 | 256 813.00 | 257 862.00 |
072 Créances – Autres | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
084 Disponibilités | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 102.00 | 1 048.00 | 434 054.00 | 435 102.00 |
110 Total général Actif | 693 081.00 | 55 422.00 | 637 659.00 | 693 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 926.00 | 933 023.00 | | 866 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 333.00 | 8 417.00 | | 14 333.00 |
230 Autres produits | 15 309.00 | 8 241.00 | | 15 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 569.00 | 949 680.00 | | 896 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396 540.00 | 385 262.00 | | 396 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 802.00 | -23 882.00 | | 10 802.00 |
242 Autres charges externes. | 202 827.00 | 240 365.00 | | 202 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 5 171.00 | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 580.00 | 223 823.00 | | 170 580.00 |
252 Charges sociales | 92 372.00 | 110 505.00 | | 92 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 082.00 | 7 447.00 | | 9 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 861.00 | 512.00 | | 861.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 577.00 | 949 216.00 | | 887 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 992.00 | 464.00 | | 8 992.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 603.00 | 4 982.00 | | 7 603.00 |
294 Charges financières | 6 272.00 | 2 901.00 | | 6 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 782.00 | 1 370.00 | | 5 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 204.00 | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 421.00 | 1 063.00 | | 2 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 954.00 | | | 954.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 544.00 | | | 258 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |