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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 971.00 | 3 639.00 | 333.00 | 3 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 495.00 | 46 992.00 | 25 503.00 | 72 495.00 |
040 Immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 544.00 | 50 631.00 | 207 913.00 | 258 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363 163.00 | 15 482.00 | 347 681.00 | 363 163.00 |
072 Créances – Autres | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
084 Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 721.00 | 15 482.00 | 533 240.00 | 548 721.00 |
110 Total général Actif | 807 265.00 | 66 112.00 | 741 153.00 | 807 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 933 023.00 | 1 209 564.00 | | 933 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 417.00 | 8 924.00 | | 8 417.00 |
230 Autres produits | 8 241.00 | 15 868.00 | | 8 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 680.00 | 1 234 355.00 | | 949 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385 262.00 | 557 948.00 | | 385 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 882.00 | -30 623.00 | | -23 882.00 |
242 Autres charges externes. | 240 365.00 | 285 509.00 | | 240 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 3 071.00 | | 5 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 823.00 | 259 023.00 | | 223 823.00 |
252 Charges sociales | 110 505.00 | 133 032.00 | | 110 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 447.00 | 5 525.00 | | 7 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 512.00 | 14 970.00 | | 512.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 216.00 | 1 228 469.00 | | 949 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 464.00 | 5 886.00 | | 464.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 982.00 | 2 617.00 | | 4 982.00 |
294 Charges financières | 2 901.00 | 3 390.00 | | 2 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | 3 836.00 | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 767.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 063.00 | 511.00 | | 1 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 448.00 | | | 448.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 911.00 | | | 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 379.00 | | | 254 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |