| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 71 982.00 | 69 071.00 | 2 911.00 | 71 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 773.00 | 872 042.00 | 13 731.00 | 885 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 610.00 | 534 477.00 | 182 133.00 | 716 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
AX Avances et acomptes | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 076.00 | 1 482 953.00 | 225 123.00 | 1 708 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BT Marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 369.00 | 30 970.00 | 382 399.00 | 413 369.00 |
BZ Autres créances | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
CF Disponibilités | 903 933.00 | | 903 933.00 | 903 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 475.00 | 30 970.00 | 1 526 505.00 | 1 557 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 551.00 | 1 513 923.00 | 1 751 628.00 | 3 265 551.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 098.00 | 222 917.00 | | 243 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 374.00 | 187 181.00 | | 223 374.00 |
DL TOTAL (I) | 690 831.00 | 634 458.00 | | 690 831.00 |
DP Provisions pour risques | 191 500.00 | 101 495.00 | | 191 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 500.00 | 101 495.00 | | 191 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 579.00 | 78 710.00 | | 81 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 511.00 | 88 027.00 | | 272 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 076.00 | 26 900.00 | | 64 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 600.00 | 96 136.00 | | 270 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 530.00 | 170 780.00 | | 165 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 296.00 | 465 496.00 | | 869 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 629.00 | 1 201 449.00 | | 1 751 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 925.00 | | 1 086 925.00 | 1 086 925.00 |
FG Production vendue services | 1 066 687.00 | | 1 066 687.00 | 1 066 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 227.00 | | 2 246 227.00 | 2 246 227.00 |
FM Production stockée | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 564.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 800.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 800.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 477.00 | -237.00 | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 988.00 | 73 174.00 | | 86 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 091.00 | 1 743 364.00 | | 2 360 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 718.00 | 1 556 183.00 | | 2 136 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 374.00 | 187 181.00 | | 223 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 539.00 | | 194 942.00 | 1 516 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 1 708 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 1 698 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 617.00 | | 194 942.00 | 1 506 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 561.00 | 72 796.00 | 3 405.00 | 1 413 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 248.00 | 72 796.00 | 3 405.00 | 1 409 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 495.00 | 191 500.00 | 101 495.00 | 101 495.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 30 970.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 30 970.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 162.00 | 222 470.00 | 103 162.00 | 103 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 470.00 | 103 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 600.00 | 270 600.00 | | 270 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 374 249.00 | 374 249.00 | | 374 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 540.00 | 36 995.00 | 44 545.00 | 81 540.00 |
VI Groupe et associés | 272 511.00 | 272 511.00 | | 272 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
VP Divers | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 308.00 | 530 612.00 | 3 696.00 | 534 308.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 220.00 | 760 676.00 | 44 545.00 | 805 220.00 |