| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 102 923.00 | 66 137.00 | 36 786.00 | 102 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 099.00 | 824 342.00 | 25 757.00 | 850 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 052.00 | 398 387.00 | 160 664.00 | 559 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 298.00 | 1 294 765.00 | 233 533.00 | 1 528 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 733.00 | 21 154.00 | 442 579.00 | 463 733.00 |
BZ Autres créances | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
CF Disponibilités | 1 083 242.00 | | 1 083 242.00 | 1 083 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 588.00 | 21 154.00 | 1 768 434.00 | 1 789 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 885.00 | 1 315 919.00 | 2 001 966.00 | 3 317 885.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 471.00 | 243 098.00 | | 26 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 014.00 | 223 374.00 | | 400 014.00 |
DL TOTAL (I) | 650 846.00 | 690 831.00 | | 650 846.00 |
DP Provisions pour risques | 92 279.00 | 191 500.00 | | 92 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 279.00 | 191 500.00 | | 92 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 289.00 | 81 579.00 | | 107 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 691.00 | 272 511.00 | | 770 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543.00 | 64 076.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 113.00 | 270 600.00 | | 224 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 822.00 | 165 530.00 | | 147 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 842.00 | 869 296.00 | | 1 258 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 966.00 | 1 751 628.00 | | 2 001 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 294.00 | 824 752.00 | | 1 182 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
FD Production vendue biens | 881 833.00 | | 881 833.00 | 881 833.00 |
FG Production vendue services | 1 383 289.00 | | 1 383 289.00 | 1 383 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 578.00 | | 2 358 578.00 | 2 358 578.00 |
FM Production stockée | | | 19 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 279.00 | |
GE Autres charges | | | 16 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 373.00 | 992.00 | | 52 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 624.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 958.00 | 4 624.00 | | 7 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 958.00 | 4 477.00 | | 7 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 008.00 | 86 988.00 | | 179 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 840.00 | 2 360 091.00 | | 2 667 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 825.00 | 2 136 718.00 | | 2 267 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 014.00 | 223 374.00 | | 400 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 020.00 | 19 860.00 | | 132 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 053.00 | | 84 736.00 | 1 692 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 491.00 | 1 528 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 464.00 | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 028.00 | 1 519 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 131.00 | | 84 736.00 | 1 682 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 953.00 | 60 304.00 | 248 491.00 | 1 482 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | 1 464.00 | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 639.00 | 60 304.00 | 247 028.00 | 1 478 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 500.00 | 92 279.00 | 191 500.00 | 191 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 970.00 | 21 154.00 | 30 970.00 | 30 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 970.00 | 21 154.00 | 30 970.00 | 30 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 470.00 | 113 433.00 | 222 470.00 | 222 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 433.00 | 222 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 113.00 | 224 113.00 | | 224 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 438 348.00 | 438 348.00 | | 438 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 284.00 | 30 736.00 | 76 548.00 | 107 284.00 |
VI Groupe et associés | 770 691.00 | 770 691.00 | | 770 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
VP Divers | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 267.00 | 563 571.00 | 3 696.00 | 567 267.00 |
VW T.V.A. | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 299.00 | 1 173 751.00 | 76 548.00 | 1 250 299.00 |