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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 148 070.00 | 56 728.00 | 91 341.00 | 148 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 091.00 | 880 242.00 | 172 849.00 | 1 053 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 502.00 | 516 011.00 | 279 491.00 | 795 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 608.00 | 1 458 880.00 | 549 728.00 | 2 008 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 990.00 | 1 516.00 | 348 473.00 | 349 990.00 |
BZ Autres créances | 278 602.00 | | 278 602.00 | 278 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CF Disponibilités | 624 128.00 | | 624 128.00 | 624 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 735.00 | 1 516.00 | 1 413 219.00 | 1 414 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 343.00 | 1 460 396.00 | 1 962 947.00 | 3 423 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 047.00 | 230 274.00 | | 235 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 813.00 | 124 773.00 | | 309 813.00 |
DL TOTAL (I) | 769 220.00 | 579 407.00 | | 769 220.00 |
DP Provisions pour risques | 406 212.00 | 565 616.00 | | 406 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 212.00 | 565 616.00 | | 406 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 195.00 | 315 379.00 | | 415 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 2 644.00 | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 594.00 | 224 585.00 | | 209 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 266.00 | 202 582.00 | | 119 266.00 |
EA Autres dettes | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 515.00 | 774 008.00 | | 787 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 947.00 | 1 919 031.00 | | 1 962 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 856.00 | 532 348.00 | | 460 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 930.00 | | 244 261.00 | 1 955 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 583.00 | 2 008 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 583.00 | 1 999 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 183.00 | | 244 111.00 | 1 947 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | 150.00 | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 071.00 | 161 068.00 | 190 258.00 | 1 488 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 221.00 | 161 068.00 | 190 258.00 | 1 485 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 616.00 | 406 212.00 | 565 616.00 | 565 616.00 |
6T Sur comptes clients | 5 751.00 | 1 516.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | 1 516.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 367.00 | 407 728.00 | 571 367.00 | 571 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 728.00 | 571 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 594.00 | 209 594.00 | | 209 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 348 074.00 | 348 074.00 | | 348 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 254 443.00 | 254 443.00 | | 254 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 248.00 | 2 590.00 | 293 382.00 | 329 248.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 611.00 | | | 185 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 264.00 | 699 264.00 | | 699 264.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 515.00 | 460 856.00 | 293 382.00 | 787 515.00 |