| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 139 483.00 | 39 496.00 | 99 987.00 | 139 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 372.00 | 954 391.00 | 228 981.00 | 1 183 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 692.00 | 488 285.00 | 124 408.00 | 612 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 930.00 | 1 488 071.00 | 467 860.00 | 1 955 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 629.00 | 5 751.00 | 396 878.00 | 402 629.00 |
BZ Autres créances | 216 767.00 | | 216 767.00 | 216 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CF Disponibilités | 710 051.00 | | 710 051.00 | 710 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 922.00 | 5 751.00 | 1 451 171.00 | 1 456 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 852.00 | 1 493 821.00 | 1 919 031.00 | 3 412 852.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 274.00 | 226 486.00 | | 230 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 773.00 | 83 788.00 | | 124 773.00 |
DL TOTAL (I) | 579 407.00 | 534 634.00 | | 579 407.00 |
DP Provisions pour risques | 565 616.00 | 350 991.00 | | 565 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 616.00 | 350 991.00 | | 565 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 379.00 | 352 309.00 | | 315 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 2 953.00 | | 2 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 816.00 | 19 642.00 | | 28 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 585.00 | 303 441.00 | | 224 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 582.00 | 155 991.00 | | 202 582.00 |
EA Autres dettes | | 1 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 008.00 | 840 908.00 | | 774 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 031.00 | 1 726 533.00 | | 1 919 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 348.00 | 561 803.00 | | 532 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
FD Production vendue biens | 997 694.00 | | 997 694.00 | 997 694.00 |
FG Production vendue services | 1 446 006.00 | | 1 446 006.00 | 1 446 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 863.00 | | 2 580 863.00 | 2 580 863.00 |
FM Production stockée | | | -9 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 389.00 | 35 065.00 | | 23 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 8 883.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 404.00 | 8 883.00 | | 11 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 404.00 | 4 167.00 | | 11 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 726.00 | 22 906.00 | | 47 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 965.00 | 2 761 078.00 | | 2 957 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 192.00 | 2 677 290.00 | | 2 833 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 773.00 | 83 788.00 | | 124 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 610.00 | 159 963.00 | | 162 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 888.00 | | 61 893.00 | 1 945 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 851.00 | 1 955 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 851.00 | 1 947 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 430.00 | | 61 605.00 | 1 937 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | 288.00 | 5 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 028.00 | 143 893.00 | 51 851.00 | 1 396 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 178.00 | 143 893.00 | 51 851.00 | 1 393 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 991.00 | 565 616.00 | 350 991.00 | 350 991.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 350 991.00 | 571 367.00 | 350 991.00 | 350 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 367.00 | 350 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 585.00 | 224 585.00 | | 224 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 393 972.00 | 393 972.00 | | 393 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VB T. V. A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VC Groupe et associés | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 235.00 | 73 575.00 | 201 289.00 | 315 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 528.00 | 659 528.00 | | 659 528.00 |
VW T.V.A. | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 192.00 | 503 532.00 | 201 289.00 | 745 192.00 |