| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 849.00 | 551.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 593.00 | 2 849.00 | 2 896 744.00 | 2 899 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BZ Autres créances | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 760.00 | 2 849.00 | 2 996 912.00 | 2 999 760.00 |
CU Autres participations | 2 896 193.00 | | 2 896 193.00 | 2 896 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | -143 128.00 | -121 704.00 | | -143 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 369.00 | -21 425.00 | | 235 369.00 |
DL TOTAL (I) | 119 967.00 | -115 402.00 | | 119 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 864.00 | 984 116.00 | | 2 870 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 33 441.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197.00 | 4 507.00 | | 2 197.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 876 945.00 | 1 022 115.00 | | 2 876 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 912.00 | 906 712.00 | | 2 996 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 945.00 | 1 022 115.00 | | 2 876 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 012.00 | 9 909.00 | | 500 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 012.00 | 9 909.00 | | 500 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 384.00 | 7 820.00 | | 255 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 384.00 | 7 978.00 | | 255 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 627.00 | 1 931.00 | | 244 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 552.00 | 88 895.00 | | 620 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 183.00 | 110 319.00 | | 385 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 369.00 | -21 425.00 | | 235 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 278.00 | | | 855 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 878.00 | | | 851 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 980.00 | | 112 980.00 | 112 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 980.00 | | 112 980.00 | 112 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 870 864.00 | 2 870 864.00 | | 2 870 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 944.00 | 2 876 944.00 | | 2 876 944.00 |