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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 100.00 | 3 400.00 | 2 299 700.00 | 2 303 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 908.00 | 59 092.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 779.00 | 908.00 | 166 871.00 | 167 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 879.00 | 4 308.00 | 2 466 571.00 | 2 470 879.00 |
CU Autres participations | 2 299 700.00 | | 2 299 700.00 | 2 299 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 540 645.00 | 1 544 656.00 | | 1 540 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 679.00 | -4 010.00 | | 295 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 825.00 | 1 568 145.00 | | 1 863 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 558.00 | 1 593 554.00 | | 594 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 9 138.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 747.00 | 1 602 691.00 | | 602 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 571.00 | 3 170 837.00 | | 2 466 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 747.00 | 1 602 691.00 | | 602 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158 707.00 | | | 1 158 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 707.00 | | | 1 158 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 542.00 | | | 750 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 542.00 | | | 750 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 165.00 | | | 408 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 512.00 | 30 501.00 | | 1 166 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 833.00 | 34 512.00 | | 870 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 679.00 | -4 010.00 | | 295 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 642.00 | | 150 000.00 | 2 903 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 542.00 | 2 299 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 542.00 | 2 303 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 242.00 | | 150 000.00 | 2 900 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VI Groupe et associés | 594 558.00 | 594 558.00 | | 594 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 747.00 | 602 747.00 | | 602 747.00 |