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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 100.00 | 1 673 400.00 | 739 700.00 | 2 413 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | 3 100.00 | 6 020.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 4 142.00 | 55 858.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 016.00 | 7 242.00 | 81 774.00 | 89 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 116.00 | 1 680 642.00 | 821 474.00 | 2 502 116.00 |
CU Autres participations | 2 409 700.00 | 1 670 000.00 | 739 700.00 | 2 409 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 836 325.00 | 1 540 645.00 | | 1 836 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 692 453.00 | 295 679.00 | | -1 692 453.00 |
DL TOTAL (I) | 171 371.00 | 1 863 825.00 | | 171 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 713.00 | 594 558.00 | | 644 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 8 189.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 103.00 | 602 747.00 | | 650 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 474.00 | 2 466 571.00 | | 821 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 103.00 | 602 747.00 | | 650 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 674 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 692 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 158 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 158 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 408 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 758.00 | 1 166 512.00 | | 17 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 211.00 | 870 833.00 | | 1 710 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 692 453.00 | 295 679.00 | | -1 692 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 100.00 | | 110 000.00 | 2 303 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 700.00 | | 110 000.00 | 2 299 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 908.00 | 4 142.00 | 908.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 1 677 242.00 | 908.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 1 677 242.00 | 908.00 | 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VI Groupe et associés | 644 713.00 | 644 713.00 | | 644 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 103.00 | 650 103.00 | | 650 103.00 |