| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 642.00 | 3 400.00 | 2 900 242.00 | 2 903 642.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 595.00 | | 270 595.00 | 270 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 237.00 | 3 400.00 | 3 170 837.00 | 3 174 237.00 |
CU Autres participations | 2 900 242.00 | | 2 900 242.00 | 2 900 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 544 656.00 | 92 467.00 | | 1 544 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 010.00 | 1 452 189.00 | | -4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 145.00 | 1 572 156.00 | | 1 568 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 554.00 | 1 172 352.00 | | 1 593 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 31 723.00 | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 691.00 | 1 235 626.00 | | 1 602 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 837.00 | 2 807 781.00 | | 3 170 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 593 554.00 | | | 1 593 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 942 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 942 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 497 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 501.00 | 1 942 053.00 | | 30 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 512.00 | 489 864.00 | | 34 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 010.00 | 1 452 189.00 | | -4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 942.00 | | 299 700.00 | 2 603 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 542.00 | | 299 700.00 | 2 600 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 554.00 | 1 593 554.00 | | 1 593 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 691.00 | 1 602 691.00 | | 1 602 691.00 |