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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | 275 000.00 | 1 795 000.00 | 2 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 4 953.00 | 772.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 363.00 | 66 004.00 | 49 359.00 | 115 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 822.00 | 345 956.00 | 1 847 866.00 | 2 193 822.00 |
BT Marchandises | 200 938.00 | | 200 938.00 | 200 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BZ Autres créances | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CF Disponibilités | 163 769.00 | | 163 769.00 | 163 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 813.00 | | 576 813.00 | 576 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 636.00 | 345 956.00 | 2 424 679.00 | 2 770 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 455 006.00 | 302 817.00 | | 455 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 223.00 | 152 189.00 | | -67 223.00 |
DL TOTAL (I) | 563 783.00 | 631 006.00 | | 563 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 020.00 | 1 577 669.00 | | 1 421 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 012.00 | 247 249.00 | | 255 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 606.00 | 121 788.00 | | 113 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | 35 822.00 | | 41 259.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 897.00 | 2 012 529.00 | | 1 860 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 679.00 | 2 643 535.00 | | 2 424 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 952.00 | 594 115.00 | | 602 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 416.00 | | 1 407.00 | 2 192 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 681.00 | | 1 407.00 | 119 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 494.00 | 18 462.00 | | 52 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 494.00 | 18 462.00 | | 52 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 275 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 514.00 | 275 000.00 | 3 514.00 | 3 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 514.00 | 275 000.00 | 3 514.00 | 3 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 000.00 | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 414.00 | 160 469.00 | 683 151.00 | 1 418 414.00 |
VI Groupe et associés | 259 785.00 | 259 785.00 | | 259 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 543.00 | | | 156 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 897.00 | 602 952.00 | 683 151.00 | 1 860 897.00 |