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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | 82 500.00 | 1 987 500.00 | 2 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 426.00 | 125 809.00 | 37 617.00 | 163 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 885.00 | 214 033.00 | 2 027 852.00 | 2 241 885.00 |
BT Marchandises | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CF Disponibilités | 265 236.00 | | 265 236.00 | 265 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 042.00 | | 537 042.00 | 537 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 927.00 | 214 033.00 | 2 564 894.00 | 2 778 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 867 793.00 | 712 109.00 | | 867 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 573.00 | 155 684.00 | | 151 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 366.00 | 1 043 793.00 | | 1 195 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 871.00 | 1 126 104.00 | | 1 110 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 590.00 | 198 096.00 | | 35 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 394.00 | 106 353.00 | | 152 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | 34 052.00 | | 34 060.00 |
EA Autres dettes | 36 613.00 | 30 000.00 | | 36 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 528.00 | 1 494 606.00 | | 1 369 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 894.00 | 2 538 399.00 | | 2 564 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 241.00 | 544 626.00 | | 455 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 808.00 | | 7 078.00 | 2 234 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 073.00 | | 7 078.00 | 162 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 830.00 | 22 704.00 | | 108 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 830.00 | 22 704.00 | | 108 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 394.00 | 152 394.00 | | 152 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 167.00 | 194 881.00 | 822 410.00 | 1 109 167.00 |
VI Groupe et associés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 528.00 | 455 241.00 | 822 410.00 | 1 369 528.00 |