| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | 82 500.00 | 1 987 500.00 | 2 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 5 693.00 | 31.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 349.00 | 103 137.00 | 53 212.00 | 156 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 808.00 | 191 330.00 | 2 043 478.00 | 2 234 808.00 |
BT Marchandises | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BZ Autres créances | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CF Disponibilités | 226 178.00 | | 226 178.00 | 226 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 921.00 | | 494 921.00 | 494 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 729.00 | 191 330.00 | 2 538 399.00 | 2 729 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 712 109.00 | 387 783.00 | | 712 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 684.00 | 324 326.00 | | 155 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 793.00 | 888 109.00 | | 1 043 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 104.00 | 1 274 040.00 | | 1 126 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 096.00 | 211 689.00 | | 198 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | 121 446.00 | | 106 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 052.00 | 116 285.00 | | 34 052.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 606.00 | 1 753 459.00 | | 1 494 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 399.00 | 2 641 568.00 | | 2 538 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 626.00 | 651 730.00 | | 544 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 709.00 | | 22 259.00 | 2 212 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 234 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 814.00 | | 22 259.00 | 139 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 239.00 | 19 591.00 | | 89 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 239.00 | 19 591.00 | | 89 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 221.00 | 174 241.00 | 743 003.00 | 1 124 221.00 |
VI Groupe et associés | 201 002.00 | 201 002.00 | | 201 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 344.00 | | | 170 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 606.00 | 544 626.00 | 743 003.00 | 1 494 606.00 |