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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | 82 500.00 | 1 987 500.00 | 2 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 5 470.00 | 254.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 090.00 | 83 769.00 | 50 321.00 | 134 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 709.00 | 171 739.00 | 2 040 971.00 | 2 212 709.00 |
BT Marchandises | 187 502.00 | | 187 502.00 | 187 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CF Disponibilités | 306 089.00 | | 306 089.00 | 306 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 598.00 | | 600 598.00 | 600 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 307.00 | 171 739.00 | 2 641 568.00 | 2 813 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 387 783.00 | 455 006.00 | | 387 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 326.00 | -67 223.00 | | 324 326.00 |
DL TOTAL (I) | 888 109.00 | 563 783.00 | | 888 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 040.00 | 1 421 020.00 | | 1 274 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 689.00 | 255 012.00 | | 211 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 446.00 | 113 606.00 | | 121 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 285.00 | 41 259.00 | | 116 285.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 459.00 | 1 860 897.00 | | 1 753 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 568.00 | 2 424 679.00 | | 2 641 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 730.00 | 602 952.00 | | 651 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 822.00 | | 18 887.00 | 2 193 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 087.00 | | 18 727.00 | 121 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 160.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 956.00 | 18 282.00 | | 70 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 956.00 | 18 282.00 | | 70 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 000.00 | | 192 500.00 | 275 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 000.00 | | 192 500.00 | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | | 192 500.00 | 275 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 446.00 | 121 446.00 | | 121 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 790.00 | 170 060.00 | 708 567.00 | 1 271 790.00 |
VI Groupe et associés | 215 419.00 | 215 419.00 | | 215 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 691.00 | | | 163 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 459.00 | 651 730.00 | 708 567.00 | 1 753 459.00 |