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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 000.00 | 2 275.00 | 114 725.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 740.00 | 16 839.00 | 456 901.00 | 473 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 241.00 | 19 114.00 | 573 127.00 | 592 241.00 |
BZ Autres créances | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 892.00 | | 445 892.00 | 445 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 134.00 | 19 114.00 | 1 019 019.00 | 1 038 134.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 810.00 | | | -56 810.00 |
DL TOTAL (I) | 548 100.00 | | | 548 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 344.00 | | | 433 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 919.00 | | | 470 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 019.00 | | | 1 019 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 761.00 | | | 153 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 810.00 | | | -56 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 861.00 | | 565 380.00 | 26 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 360.00 | | 565 380.00 | 25 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016.00 | 15 098.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 15 098.00 | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
VC Groupe et associés | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 344.00 | 116 185.00 | 211 875.00 | 433 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 923.00 | | | 432 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 107.00 | 207 107.00 | | 207 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 340.00 | 154 181.00 | 211 875.00 | 471 340.00 |