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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 580.00 | 19 093.00 | 98 486.00 | 117 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 740.00 | 66 930.00 | 406 811.00 | 473 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 821.00 | 86 023.00 | 506 798.00 | 592 821.00 |
BZ Autres créances | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 385.00 | | 358 385.00 | 358 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 206.00 | 86 023.00 | 865 183.00 | 951 206.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | -41 438.00 | | | -41 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 056.00 | | | -26 056.00 |
DL TOTAL (I) | 522 045.00 | | | 522 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 362.00 | | | 317 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 138.00 | | | 343 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 183.00 | | | 865 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 988.00 | | 144 988.00 | 144 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 988.00 | | 144 988.00 | 144 988.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 909.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 056.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 056.00 | | | -26 056.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 241.00 | | 580.00 | 592 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 740.00 | | 580.00 | 590 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 114.00 | 66 909.00 | | 19 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 114.00 | 66 909.00 | | 19 114.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 158.00 | 51 994.00 | 214 501.00 | 317 158.00 |
VI Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 138.00 | 77 974.00 | 214 501.00 | 343 138.00 |