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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 574.00 | 36 084.00 | 82 491.00 | 118 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 740.00 | 117 020.00 | 356 720.00 | 473 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 815.00 | 153 104.00 | 440 712.00 | 593 815.00 |
BZ Autres créances | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 860.00 | | 343 860.00 | 343 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 675.00 | 153 104.00 | 784 572.00 | 937 675.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | -67 493.00 | | | -67 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 922.00 | | | -20 922.00 |
DL TOTAL (I) | 501 123.00 | | | 501 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 335.00 | | | 265 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 448.00 | | | 283 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 572.00 | | | 784 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 081.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 922.00 | | | -20 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 821.00 | | 995.00 | 592 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 320.00 | | 995.00 | 591 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 023.00 | 67 081.00 | | 86 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 023.00 | 67 081.00 | | 86 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 165.00 | 52 639.00 | 212 526.00 | 265 165.00 |
VI Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 416.00 | 158 416.00 | | 158 416.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 448.00 | 70 922.00 | 212 526.00 | 283 448.00 |