| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 574.00 | 70 299.00 | 48 275.00 | 118 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 740.00 | 212 963.00 | 260 777.00 | 473 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 815.00 | 283 262.00 | 310 553.00 | 593 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 149 125.00 | | 149 125.00 | 149 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
CF Disponibilités | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 657.00 | | 365 657.00 | 365 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 472.00 | 283 262.00 | 676 210.00 | 959 472.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | -99 665.00 | | | -99 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 492 503.00 | | | 492 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 707.00 | | | 183 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 210.00 | | | 676 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 268.00 | | 175 268.00 | 175 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 268.00 | | 175 268.00 | 175 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 824.00 | | | 180 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 194.00 | | | 178 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 815.00 | | | 593 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 314.00 | | | 592 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 985.00 | 63 276.00 | | 219 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 985.00 | 63 276.00 | | 219 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 235.00 | 53 951.00 | 105 284.00 | 159 235.00 |
VI Groupe et associés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 707.00 | 78 423.00 | 105 284.00 | 183 707.00 |