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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 993.00 | | 71 993.00 | 71 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 643.00 | | 478 643.00 | 478 643.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 638.00 | | 479 638.00 | 479 638.00 |
CU Autres participations | 406 650.00 | | 406 650.00 | 406 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 414.00 | 2 122.00 | | 4 414.00 |
DG Autres réserves | 83 873.00 | 40 317.00 | | 83 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 314.00 | 45 848.00 | | 38 314.00 |
DL TOTAL (I) | 327 151.00 | 288 837.00 | | 327 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 389.00 | 170 400.00 | | 152 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 2 054.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 487.00 | 172 498.00 | | 152 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 638.00 | 461 335.00 | | 479 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 993.00 | 49 388.00 | | 41 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679.00 | 3 540.00 | | 3 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 314.00 | 45 848.00 | | 38 314.00 |