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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 882.00 | | 512 882.00 | 512 882.00 |
CF Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 742.00 | | 523 742.00 | 523 742.00 |
CU Autres participations | 414 640.00 | | 414 640.00 | 414 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 871.00 | 6 330.00 | | 7 871.00 |
DH Report à nouveau | 139 552.00 | 120 271.00 | | 139 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 637.00 | 30 822.00 | | 56 637.00 |
DL TOTAL (I) | 404 611.00 | 357 973.00 | | 404 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 421.00 | 134 065.00 | | 115 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | 9 077.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 43.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 131.00 | 143 346.00 | | 119 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 742.00 | 501 319.00 | | 523 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 878.00 | 50 755.00 | | 60 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241.00 | 19 933.00 | | 4 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 637.00 | 30 822.00 | | 56 637.00 |