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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 314.00 | 19 281.00 | 278 033.00 | 297 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 454.00 | 19 281.00 | 699 173.00 | 718 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 058.00 | 19 281.00 | 715 777.00 | 735 058.00 |
CU Autres participations | 421 140.00 | | 421 140.00 | 421 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 690.00 | 12 410.00 | | 16 690.00 |
DH Report à nouveau | 297 113.00 | 215 791.00 | | 297 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 813.00 | 85 602.00 | | 75 813.00 |
DL TOTAL (I) | 590 166.00 | 514 353.00 | | 590 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 958.00 | 87 594.00 | | 67 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 497.00 | 49 769.00 | | 57 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 611.00 | 138 018.00 | | 125 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 777.00 | 652 371.00 | | 715 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 034.00 | 100 799.00 | | 89 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 221.00 | 15 197.00 | | 13 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 813.00 | 85 602.00 | | 75 813.00 |