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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 723.00 | 19 281.00 | 212 442.00 | 231 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 863.00 | 19 281.00 | 633 582.00 | 652 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 652.00 | 19 281.00 | 652 371.00 | 671 652.00 |
CU Autres participations | 421 140.00 | | 421 140.00 | 421 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 10 703.00 | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | 215 791.00 | 183 358.00 | | 215 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 602.00 | 34 141.00 | | 85 602.00 |
DL TOTAL (I) | 514 353.00 | 428 751.00 | | 514 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 594.00 | 96 452.00 | | 87 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 769.00 | 2 710.00 | | 49 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 018.00 | 99 317.00 | | 138 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 371.00 | 528 069.00 | | 652 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 799.00 | 60 880.00 | | 100 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 197.00 | 26 739.00 | | 15 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 602.00 | 34 141.00 | | 85 602.00 |