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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 872.00 | 8 674.00 | 24 199.00 | 32 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 872.00 | 8 674.00 | 24 199.00 | 32 872.00 |
BT Marchandises | 249 205.00 | | 249 205.00 | 249 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 578.00 | | 434 578.00 | 434 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 451.00 | 8 674.00 | 458 777.00 | 467 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 151.00 | 36 550.00 | | 24 151.00 |
DL TOTAL (I) | 70 701.00 | 46 550.00 | | 70 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 739.00 | 408 217.00 | | 356 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 9 462.00 | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 811.00 | 7 020.00 | | 17 811.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 862.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 078.00 | 425 560.00 | | 388 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 777.00 | 472 111.00 | | 458 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 22 872.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 22 872.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 6 375.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 6 375.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 356 739.00 | 356 739.00 | | 356 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 076.00 | 388 076.00 | | 388 076.00 |