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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 182.00 | 24 605.00 | 42 577.00 | 67 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 247.00 | 24 605.00 | 42 642.00 | 67 247.00 |
BT Marchandises | 929 933.00 | | 929 933.00 | 929 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
CF Disponibilités | 170 604.00 | | 170 604.00 | 170 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 279.00 | | 1 367 279.00 | 1 367 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 526.00 | 24 605.00 | 1 409 920.00 | 1 434 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 152.00 | 99 382.00 | | 64 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 117.00 | -35 230.00 | | 113 117.00 |
DL TOTAL (I) | 188 268.00 | 75 152.00 | | 188 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 452.00 | 528 364.00 | | 935 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 23 920.00 | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | 16 880.00 | | 40 221.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 385.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 652.00 | 569 550.00 | | 1 221 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 920.00 | 644 701.00 | | 1 409 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 984.00 | | 3 905.00 | 64 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 67 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 67 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 919.00 | | 3 905.00 | 64 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 386.00 | 14 861.00 | 1 642.00 | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 386.00 | 14 861.00 | 1 642.00 | 11 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VB T. V. A. | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VI Groupe et associés | 935 452.00 | 935 452.00 | | 935 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 307.00 | 59 242.00 | 65.00 | 59 307.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 652.00 | 994 652.00 | | 994 652.00 |