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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 919.00 | 11 386.00 | 53 533.00 | 64 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 984.00 | 11 386.00 | 53 598.00 | 64 984.00 |
BT Marchandises | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CF Disponibilités | 322 466.00 | | 322 466.00 | 322 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 103.00 | | 591 103.00 | 591 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 088.00 | 11 386.00 | 644 701.00 | 656 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 382.00 | 63 460.00 | | 99 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 230.00 | 35 922.00 | | -35 230.00 |
DL TOTAL (I) | 75 152.00 | 110 382.00 | | 75 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 364.00 | 831 511.00 | | 528 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 35 958.00 | | 23 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 880.00 | 16 703.00 | | 16 880.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 1 779.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 550.00 | 885 952.00 | | 569 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 701.00 | 996 333.00 | | 644 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 226.00 | | 50 958.00 | 33 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 64 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 64 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 161.00 | | 50 958.00 | 33 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 082.00 | 11 950.00 | 14 646.00 | 14 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | 11 950.00 | 14 646.00 | 14 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 528 364.00 | 528 364.00 | | 528 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 434.00 | 81 369.00 | 65.00 | 81 434.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 550.00 | 569 550.00 | | 569 550.00 |