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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 161.00 | 14 082.00 | 19 079.00 | 33 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 226.00 | 14 082.00 | 19 144.00 | 33 226.00 |
BT Marchandises | 768 827.00 | 25 500.00 | 743 327.00 | 768 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 207.00 | 8 207.00 | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 580.00 | 77 580.00 | 77 580.00 | 77 580.00 |
BZ Autres créances | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
CF Disponibilités | 71 496.00 | 71 496.00 | 71 496.00 | 71 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 689.00 | 25 500.00 | 977 189.00 | 1 002 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 915.00 | 39 582.00 | 996 333.00 | 1 035 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 460.00 | 59 075.00 | | 63 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 922.00 | 4 385.00 | | 35 922.00 |
DL TOTAL (I) | 110 382.00 | 74 460.00 | | 110 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 511.00 | 565 585.00 | | 831 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 958.00 | 30 107.00 | | 35 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 703.00 | 9 210.00 | | 16 703.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 662.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 952.00 | 605 584.00 | | 885 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 333.00 | 680 044.00 | | 996 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 549.00 | | 14 026.00 | 27 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 349.00 | 33 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 349.00 | 33 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | | 13 961.00 | 27 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540.00 | 4 427.00 | 4 885.00 | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 4 427.00 | 4 885.00 | 14 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VI Groupe et associés | 831 511.00 | 831 511.00 | | 831 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 223.00 | 154 158.00 | 65.00 | 154 223.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 952.00 | 885 952.00 | | 885 952.00 |