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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 1 903.00 | 133.00 | 2 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 552.00 | 40 060.00 | 99 492.00 | 139 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 956.00 | 5 753.00 | 22 202.00 | 27 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 611.00 | 47 717.00 | 122 893.00 | 170 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 253 208.00 | 4 993.00 | 248 215.00 | 253 208.00 |
BZ Autres créances | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CF Disponibilités | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 641.00 | 4 993.00 | 298 648.00 | 303 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 253.00 | 52 711.00 | 421 542.00 | 474 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
DL TOTAL (I) | 142 497.00 | | | 142 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 383.00 | | | 170 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 044.00 | | | 279 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 542.00 | | | 421 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 044.00 | | | 279 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 561.00 | | | 170 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 053.00 | 25 665.00 | 47 718.00 | 22 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 333.00 | 1 903.00 | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 483.00 | 25 331.00 | 45 814.00 | 20 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 336.00 | 174 336.00 | | 174 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 032.00 | 12 032.00 | 1 000.00 | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 045.00 | 279 045.00 | | 279 045.00 |