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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 355.00 | 100 079.00 | 41 275.00 | 141 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 797.00 | 17 956.00 | 10 841.00 | 28 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 230.00 | 120 072.00 | 53 158.00 | 173 230.00 |
BT Marchandises | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 787.00 | | 470 787.00 | 470 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 017.00 | 120 072.00 | 523 944.00 | 644 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 335.00 | 150 510.00 | | 229 335.00 |
DH Report à nouveau | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 986.00 | 128 825.00 | | 99 986.00 |
DL TOTAL (I) | 413 869.00 | 363 883.00 | | 413 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 377.00 | 68 535.00 | | 62 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 283.00 | 46 630.00 | | 41 283.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | 7 302.00 | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 075.00 | 122 470.00 | | 110 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 944.00 | 486 353.00 | | 523 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 075.00 | 122 470.00 | | 110 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 548.00 | | | 175 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 173 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 170 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 470.00 | | | 172 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 969.00 | 23 518.00 | 1 414.00 | 97 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 932.00 | 23 518.00 | 1 414.00 | 95 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 031.00 | 17 031.00 | 1 000.00 | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |