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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 552.00 | 61 316.00 | 78 236.00 | 139 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 956.00 | 9 818.00 | 18 137.00 | 27 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 587.00 | 73 172.00 | 97 415.00 | 170 587.00 |
BT Marchandises | 275 511.00 | 4 559.00 | 270 951.00 | 275 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 144 896.00 | | 144 896.00 | 144 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 880.00 | 4 559.00 | 433 321.00 | 437 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 467.00 | 77 731.00 | 530 736.00 | 608 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
DH Report à nouveau | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
DL TOTAL (I) | 235 057.00 | | | 235 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 678.00 | | | 295 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 736.00 | | | 530 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 678.00 | | | 295 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 612.00 | | | 170 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 170 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 718.00 | 25 455.00 | 73 172.00 | 47 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 133.00 | 2 037.00 | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | 25 321.00 | 71 135.00 | 45 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 582.00 | 174 582.00 | | 174 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VP Divers | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473.00 | 17 473.00 | 1 000.00 | 18 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 679.00 | 295 679.00 | | 295 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |