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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 672.00 | 82 106.00 | 61 565.00 | 143 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 796.00 | 13 824.00 | 14 972.00 | 28 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 548.00 | 97 968.00 | 77 579.00 | 175 548.00 |
BT Marchandises | 298 544.00 | | 298 544.00 | 298 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251.00 | 464.00 | 4 787.00 | 5 251.00 |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 237.00 | 464.00 | 408 773.00 | 409 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 785.00 | 98 432.00 | 486 352.00 | 584 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
DH Report à nouveau | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 825.00 | | | 128 825.00 |
DL TOTAL (I) | 363 882.00 | | | 363 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 352.00 | | | 486 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 588.00 | | 4 960.00 | 170 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 509.00 | | 4 960.00 | 167 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 172.00 | 24 796.00 | | 73 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 135.00 | 24 796.00 | | 71 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 440.00 | 9 440.00 | 1 000.00 | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |