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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 001.00 | | 148 001.00 | 148 001.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CF Disponibilités | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 488.00 | | 178 488.00 | 178 488.00 |
CU Autres participations | 148 001.00 | | 148 001.00 | 148 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 364.00 | 27 590.00 | | 17 364.00 |
DL TOTAL (I) | 54 953.00 | 37 590.00 | | 54 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 609.00 | 39 229.00 | | 27 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 024.00 | 100 336.00 | | 94 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 2 088.00 | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 535.00 | 141 659.00 | | 123 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 488.00 | 179 249.00 | | 178 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 718.00 | 114 113.00 | | 107 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 165.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 192.00 | 35 000.00 | | 27 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 829.00 | 7 410.00 | | 9 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 364.00 | 27 590.00 | | 17 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 000.00 | | 1 001.00 | 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 000.00 | | 1 001.00 | 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 546.00 | 11 729.00 | 15 817.00 | 27 546.00 |
VI Groupe et associés | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 535.00 | 107 718.00 | 15 817.00 | 123 535.00 |