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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 251.00 | | 149 251.00 | 149 251.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 826.00 | | 196 826.00 | 196 826.00 |
CU Autres participations | 149 251.00 | | 149 251.00 | 149 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 953.00 | 26 590.00 | | 43 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 436.00 | 17 364.00 | | 24 436.00 |
DL TOTAL (I) | 79 390.00 | 54 953.00 | | 79 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 238.00 | 27 609.00 | | 20 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 133.00 | 94 024.00 | | 95 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 896.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 436.00 | 123 535.00 | | 117 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 826.00 | 178 488.00 | | 196 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 751.00 | 107 718.00 | | 102 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 249.00 | 27 192.00 | | 30 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813.00 | 9 829.00 | | 5 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 436.00 | 17 364.00 | | 24 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 001.00 | | 1 250.00 | 148 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 001.00 | | 1 250.00 | 148 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 169.00 | 5 483.00 | 14 686.00 | 20 169.00 |
VI Groupe et associés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 436.00 | 102 751.00 | 14 686.00 | 117 436.00 |