| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 485.00 | 1 250.00 | 99 235.00 | 100 485.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 703.00 | | 111 703.00 | 111 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 188.00 | 1 250.00 | 210 938.00 | 212 188.00 |
CU Autres participations | 49 751.00 | 1 250.00 | 48 501.00 | 49 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 390.00 | 43 953.00 | | 68 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 268.00 | 24 436.00 | | 89 268.00 |
DL TOTAL (I) | 168 657.00 | 79 390.00 | | 168 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 708.00 | 20 238.00 | | 14 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 728.00 | 95 133.00 | | 19 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 1 942.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799.00 | 119.00 | | 5 799.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 281.00 | 117 436.00 | | 42 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 938.00 | 196 826.00 | | 210 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 568.00 | 102 751.00 | | 32 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 422.00 | 30 249.00 | | 205 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 155.00 | 5 813.00 | | 116 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 268.00 | 24 436.00 | | 89 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 251.00 | | 53 234.00 | 149 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 100 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 100 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 251.00 | | 53 234.00 | 149 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 686.00 | 4 972.00 | 9 713.00 | 14 686.00 |
VI Groupe et associés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 281.00 | 32 568.00 | 9 713.00 | 42 281.00 |