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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 572.00 | 2 375.00 | 514 197.00 | 516 572.00 |
BZ Autres créances | 1 205 337.00 | | 1 205 337.00 | 1 205 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190 400.00 | 222 023.00 | 2 968 377.00 | 3 190 400.00 |
CF Disponibilités | 1 263 649.00 | | 1 263 649.00 | 1 263 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 387.00 | 222 023.00 | 5 437 363.00 | 5 659 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 958.00 | 224 398.00 | 5 951 560.00 | 6 175 958.00 |
CU Autres participations | 516 572.00 | 2 375.00 | 514 197.00 | 516 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 341 379.00 | 5 031 767.00 | | 5 341 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 616.00 | 319 613.00 | | -166 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 763.00 | 5 362 379.00 | | 5 185 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 829.00 | 4 676.00 | | 762 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 543.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 315.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 797.00 | 7 534.00 | | 765 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 560.00 | 5 369 913.00 | | 5 951 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 635.00 | 445 306.00 | | 111 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 251.00 | 125 694.00 | | 278 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 616.00 | 319 613.00 | | -166 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 447.00 | | 44 125.00 | 472 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 447.00 | | 44 125.00 | 472 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 222 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 223 148.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 223 148.00 | | 1 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 223 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 829.00 | 762 829.00 | | 762 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 023.00 | 1 087 023.00 | | 1 087 023.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 337.00 | 1 205 337.00 | | 1 205 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 797.00 | 765 797.00 | | 765 797.00 |