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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
CF Disponibilités | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 849.00 | | 132 849.00 | 132 849.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 969.00 | | 3 995 969.00 | 3 995 969.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DG Autres réserves | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 370.00 | 23 759.00 | | 245 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 129.00 | 863 759.00 | | 1 109 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 444.00 | 1 662 356.00 | | 1 430 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 896.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 738.00 | 66 499.00 | | 60 738.00 |
EA Autres dettes | 286 507.00 | 450 859.00 | | 286 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 840.00 | 3 289 009.00 | | 2 886 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 969.00 | 4 152 768.00 | | 3 995 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 980.00 | 794 527.00 | | 628 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 811.00 | 4 193.00 | | -35 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 049.00 | 236 500.00 | | 482 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 679.00 | 212 741.00 | | 236 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 370.00 | 23 759.00 | | 245 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 104 399.00 | | | 1 104 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 507.00 | 286 507.00 | | 286 507.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 444.00 | 276 983.00 | 983 886.00 | 1 430 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 998.00 | | | 232 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 840.00 | 628 980.00 | 983 886.00 | 2 886 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 590.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 851.00 | 30 048.00 | | 8 851.00 |
ST Autres comptes | 2 708.00 | 13 663.00 | | 2 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 110.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | 700.00 | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 400.00 | 47 300.00 | | 36 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 864.00 | 4 318.00 | | 1 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 558.00 | 43 711.00 | | 11 558.00 |