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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 247 323.00 | | 247 323.00 | 247 323.00 |
CF Disponibilités | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 022.00 | | 298 022.00 | 298 022.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 167 414.00 | | 167 414.00 | 167 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 436.00 | | 4 065 436.00 | 4 065 436.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 937.00 | 13 457.00 | | 24 937.00 |
DG Autres réserves | 473 779.00 | 255 672.00 | | 473 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 333.00 | 229 587.00 | | 514 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 049.00 | 1 338 716.00 | | 1 853 049.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 460.00 | 1 192 806.00 | | 951 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 835.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 906.00 | 21 682.00 | | 15 906.00 |
EA Autres dettes | 134 784.00 | 261 735.00 | | 134 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 388.00 | 2 586 456.00 | | 2 212 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 436.00 | 3 925 173.00 | | 4 065 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 876.00 | 568 900.00 | | 438 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 298.00 | -32 929.00 | | -24 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 020.00 | 482 000.00 | | 802 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 687.00 | 252 413.00 | | 287 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 333.00 | 229 587.00 | | 514 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 234 445.00 | 234 445.00 | | 234 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 460.00 | 282 347.00 | 669 113.00 | 951 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 305.00 | | | 240 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 708.00 | 247 708.00 | | 247 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 388.00 | 438 876.00 | 1 773 512.00 | 2 212 388.00 |