| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 569 431.00 | | 569 431.00 | 569 431.00 |
CF Disponibilités | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 885.00 | | 681 885.00 | 681 885.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 119 563.00 | | 119 563.00 | 119 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 448.00 | | 4 401 448.00 | 4 401 448.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 654.00 | 24 937.00 | | 50 654.00 |
DG Autres réserves | 962 395.00 | 473 779.00 | | 962 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 021.00 | 514 333.00 | | 459 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 070.00 | 1 853 049.00 | | 2 312 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 410.00 | 951 460.00 | | 706 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 5 839.00 | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 891.00 | 15 906.00 | | 89 891.00 |
EA Autres dettes | 181 898.00 | 134 784.00 | | 181 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 378.00 | 2 212 388.00 | | 2 089 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 448.00 | 4 065 436.00 | | 4 401 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 694.00 | 438 876.00 | | 565 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 614.00 | -24 298.00 | | -15 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 889.00 | 802 020.00 | | 732 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 868.00 | 287 687.00 | | 273 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 021.00 | 514 333.00 | | 459 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 568 340.00 | 568 340.00 | | 568 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 410.00 | 287 125.00 | 419 285.00 | 706 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 044.00 | | | 244 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 825.00 | 629 825.00 | | 629 825.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 378.00 | 565 694.00 | 1 523 684.00 | 2 089 378.00 |