| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 185 551.00 | | 1 185 551.00 | 1 185 551.00 |
CF Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 412.00 | | 1 241 412.00 | 1 241 412.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 412.00 | | 4 841 412.00 | 4 841 412.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 840 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 606.00 | 50 654.00 | | 73 606.00 |
DG Autres réserves | 648 464.00 | 962 395.00 | | 648 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 455.00 | 459 021.00 | | 835 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 525.00 | 2 312 070.00 | | 2 757 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 104 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 706 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 742.00 | | | 1 287 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 6 779.00 | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 586.00 | 89 891.00 | | 757 586.00 |
EA Autres dettes | | 181 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 054 824.00 | 2 089 378.00 | | 2 054 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 412.00 | 4 401 448.00 | | 4 841 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 824.00 | 565 694.00 | | 2 054 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 414.00 | -15 614.00 | | -8 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 330.00 | 732 889.00 | | 993 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 875.00 | 273 868.00 | | 157 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 455.00 | 459 021.00 | | 835 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 800 930.00 | 800 930.00 | | 800 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 292.00 | 2 037 292.00 | | 2 037 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783 123.00 | | | 1 783 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 637.00 | 104 637.00 | | 104 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 416.00 | 275 416.00 | | 275 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 377.00 | 1 217 377.00 | | 1 217 377.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 824.00 | 2 054 824.00 | | 2 054 824.00 |