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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | 6 286.00 | 1 013 714.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 24 050.00 | 155 950.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 1 564.00 | 7 264.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 966.00 | 4 940.00 | 72 025.00 | 76 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 567.00 | 36 840.00 | 1 257 727.00 | 1 294 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 117.00 | | 139 117.00 | 139 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 684.00 | 36 840.00 | 1 396 844.00 | 1 433 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 214.00 | | | -12 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DK Provisions réglementées | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
DL TOTAL (I) | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 457.00 | | | 956 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
EA Autres dettes | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 306.00 | | | 1 274 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 844.00 | | | 1 396 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 732.00 | | | 1 139 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 107.00 | | 874 107.00 | 874 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 107.00 | | 874 107.00 | 874 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 705.00 | | | -25 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 549.00 | | | 887 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 503.00 | | | 878 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 479.00 | | 78 088.00 | 1 216 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 774.00 | | | 1 028 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 705.00 | | 78 088.00 | 187 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 457.00 | 956 457.00 | | 956 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 095.00 | 28 521.00 | 115 040.00 | 163 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 029.00 | 1 133 455.00 | 115 040.00 | 1 268 029.00 |