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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 114 050.00 | 65 950.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 294.00 | 33 807.00 | 31 487.00 | 65 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 517.00 | 136 699.00 | 111 818.00 | 248 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 585.00 | 293 330.00 | 1 229 255.00 | 1 522 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
BZ Autres créances | 141 374.00 | | 141 374.00 | 141 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 195.00 | | 303 195.00 | 303 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 780.00 | 293 330.00 | 1 532 450.00 | 1 825 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | -24 595.00 | 24 769.00 | | -24 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | -49 364.00 | | 9 056.00 |
DK Provisions réglementées | 79 802.00 | 89 791.00 | | 79 802.00 |
DL TOTAL (I) | 165 566.00 | 166 500.00 | | 165 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 959.00 | 305 163.00 | | 255 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 360.00 | 909 009.00 | | 957 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886.00 | 1 041.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | 90 036.00 | | 89 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 322.00 | 74 489.00 | | 57 322.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 7 515.00 | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 884.00 | 1 387 254.00 | | 1 366 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 450.00 | 1 553 753.00 | | 1 532 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 628.00 | 54 702.00 | | 238 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 854.00 | 54 702.00 | | 229 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 791.00 | 4 067.00 | 14 056.00 | 89 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 791.00 | 4 067.00 | 14 056.00 | 89 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 360.00 | 957 360.00 | | 957 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 959.00 | 78 212.00 | 177 747.00 | 255 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 998.00 | 1 188 251.00 | 177 747.00 | 1 365 998.00 |