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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 7 567.00 | 1 207.00 | 8 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 42 050.00 | 137 950.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 808.00 | 4 661.00 | 32 147.00 | 36 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 513.00 | 18 163.00 | 160 351.00 | 178 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 096.00 | 72 441.00 | 1 351 655.00 | 1 424 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
BZ Autres créances | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 552.00 | | 180 552.00 | 180 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 648.00 | 72 441.00 | 1 532 207.00 | 1 604 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 168.00 | -12 214.00 | | -3 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | 9 046.00 | | 3 169.00 |
DK Provisions réglementées | 48 410.00 | 25 705.00 | | 48 410.00 |
DL TOTAL (I) | 148 411.00 | 122 537.00 | | 148 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 165.00 | 163 095.00 | | 186 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 304.00 | 956 457.00 | | 1 048 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | 6 278.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 849.00 | 77 184.00 | | 99 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 081.00 | 55 297.00 | | 47 081.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 15 996.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 795.00 | 1 274 306.00 | | 1 383 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 207.00 | 1 396 844.00 | | 1 532 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 294.00 | | 884 294.00 | 884 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 294.00 | | 884 294.00 | 884 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 601.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 769.00 | 25 705.00 | | 22 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 666.00 | 25 705.00 | | 60 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 602.00 | -25 705.00 | | -60 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 842.00 | 887 549.00 | | 920 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 673.00 | 878 503.00 | | 917 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169.00 | 9 046.00 | | 3 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 705.00 | 22 769.00 | 64.00 | 25 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 705.00 | 22 769.00 | 64.00 | 25 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 304.00 | 1 048 304.00 | | 1 048 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 166.00 | 43 056.00 | 143 110.00 | 186 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 912.00 | 1 239 802.00 | 143 110.00 | 1 382 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |