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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 60 050.00 | 119 950.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 105.00 | 10 511.00 | 35 594.00 | 46 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 654.00 | 45 676.00 | 147 979.00 | 193 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 534.00 | 125 011.00 | 1 323 523.00 | 1 448 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 057.00 | | 156 057.00 | 156 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 591.00 | 125 011.00 | 1 479 580.00 | 1 604 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -3 168.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 169.00 | | |
DK Provisions réglementées | 68 977.00 | 48 410.00 | | 68 977.00 |
DL TOTAL (I) | 168 978.00 | 148 411.00 | | 168 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 243.00 | 186 165.00 | | 163 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 956.00 | 1 048 304.00 | | 1 054 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 884.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | 99 849.00 | | 56 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 121.00 | 47 081.00 | | 34 121.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 512.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 602.00 | 1 383 795.00 | | 1 310 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 580.00 | 1 532 207.00 | | 1 479 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 015.00 | | | 1 186 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 441.00 | 52 570.00 | | 72 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 1 207.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 874.00 | 51 363.00 | | 64 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 410.00 | 21 646.00 | 1 080.00 | 48 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 410.00 | 21 646.00 | 1 080.00 | 48 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 956.00 | 1 054 956.00 | | 1 054 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 243.00 | 38 656.00 | 124 587.00 | 163 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 545.00 | 1 185 958.00 | 124 587.00 | 1 310 545.00 |