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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 255.00 | | 1 072 255.00 | 1 072 255.00 |
BZ Autres créances | 109 293.00 | | 109 293.00 | 109 293.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 315.00 | | 1 185 315.00 | 1 185 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 072 255.00 | | 1 072 255.00 | 1 072 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 020.00 | -5 704.00 | | 62 020.00 |
DK Provisions réglementées | 16 747.00 | 2 296.00 | | 16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 173 063.00 | 96 591.00 | | 173 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 668.00 | 875 408.00 | | 798 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 003.00 | 201 678.00 | | 211 003.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 256.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 252.00 | 1 077 343.00 | | 1 012 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 315.00 | 1 173 935.00 | | 1 185 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 274.00 | 279 047.00 | | 346 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 451.00 | 2 296.00 | | 14 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 451.00 | 2 296.00 | | 14 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 451.00 | -2 296.00 | | -14 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 324.00 | 193.00 | | 102 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 304.00 | 5 898.00 | | 40 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 020.00 | -5 704.00 | | 62 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 255.00 | | | 1 072 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 255.00 | | | 1 072 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 109 293.00 | | | 109 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 669.00 | 132 691.00 | 539 844.00 | 798 669.00 |
VI Groupe et associés | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 253.00 | 346 275.00 | 539 844.00 | 1 012 253.00 |