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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 255.00 | | 1 072 255.00 | 1 072 255.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 422.00 | | 1 073 422.00 | 1 073 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 072 255.00 | | 1 072 255.00 | 1 072 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 337.00 | 3 810.00 | | 6 337.00 |
DG Autres réserves | 120 416.00 | 72 395.00 | | 120 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 298.00 | 50 547.00 | | 46 298.00 |
DK Provisions réglementées | 60 100.00 | 45 649.00 | | 60 100.00 |
DL TOTAL (I) | 333 152.00 | 272 403.00 | | 333 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 532 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 822.00 | 335 318.00 | | 455 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 074.00 | | | 271 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 432.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 792.00 | 9 186.00 | | 10 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 269.00 | 879 797.00 | | 740 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 422.00 | 1 152 201.00 | | 1 073 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 886.00 | 481 797.00 | | 407 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 451.00 | -14 451.00 | | -14 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 591.00 | -7 531.00 | | -7 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 468.00 | 80 479.00 | | 80 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 170.00 | 29 931.00 | | 34 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 298.00 | 50 548.00 | | 46 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 255.00 | | | 1 072 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 255.00 | | | 1 072 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 823.00 | 123 440.00 | 332 383.00 | 455 823.00 |
VI Groupe et associés | 271 074.00 | 271 074.00 | | 271 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 270.00 | 407 887.00 | 332 383.00 | 740 270.00 |